估值核算崗面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2023-02-06
公司名稱：某證券公司
工作地點：北京
工作職責：
1、產品估值核算：根據(jù)基金會計準則及有關規(guī)定，對不同產品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務會計報告；與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法、以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期或不定期評估。
2、產品估值結果核對：定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬目和證券賬目記載以及估值數(shù)據(jù)的的準確性。建立估值差錯防范和處理機制，減少或避免估值差錯的發(fā)生。
3、估值系統(tǒng)維護：監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，及時處理和報告異常情況；協(xié)助估值核算系統(tǒng)的新業(yè)務、新版本上線測試和結果驗證，系統(tǒng)需求的整理和提交。
4、產品財務報表：協(xié)助管理人復核向監(jiān)管機構報送的相關財務報表（月報、季報、年報）；復核基金產品清算報告；復核基金產品相關費用支出。
5、建立健全估值制度及操作流程：根據(jù)相關會計準則、法律法規(guī)及新業(yè)務知識，及時補充完善估值核算管理制度及業(yè)務操作流程。
任職要求：
1、教育背景（含學歷、專業(yè)）：金融、經濟、會計等專業(yè)本科或以上學歷。
2、工作經驗（含工作年限、專業(yè)及管理工作經驗）：2年以上在銀行托管部或基金公司從事估值核算工作經驗。
3、從業(yè)資格：具有證券從業(yè)資格證書、通過基金科目考試；具有會計證或會計職稱。
專業(yè)能力：
1、熟悉相關法律法規(guī)，財務會計制度，金融、證券、基金、期貨行業(yè)業(yè)務知識。
2、具備較好的思維能力、合作精神、溝通能力、主動性、原則性及服務意識。
3、熟練使用估值系統(tǒng)操作軟件。
