工作職責(zé):
1、產(chǎn)品估值核算：對(duì)不同托管產(chǎn)品單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算，單獨(dú)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；與管理人協(xié)商確定會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)核算辦法及估值方法；
2、產(chǎn)品估值結(jié)果核對(duì)：定期與基金管理人核對(duì)交易記錄、資金賬戶和證券賬目及估值數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，建立估值差錯(cuò)防范和處理機(jī)制，避免差錯(cuò)；
3、系統(tǒng)維護(hù)及測(cè)試：監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行，及時(shí)處理和報(bào)告異常情況；負(fù)責(zé)系統(tǒng)需求整理與提交，估值核算系統(tǒng)新業(yè)務(wù)、新版本上線測(cè)試和驗(yàn)證；
4、協(xié)助管理人復(fù)核托管產(chǎn)品月報(bào)、季報(bào)及年報(bào)；復(fù)核基金產(chǎn)品清算報(bào)告等；
5、負(fù)責(zé)《托管協(xié)議》、《基金合同》的審核；建立健全的估值核算制度及操作流程；
6、按約定的頻率做好信息披露、編制托管報(bào)告和復(fù)核資產(chǎn)管理報(bào)告。
7、完成其他估值核算工作安排。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，；
2、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有基金從業(yè)資格證書(shū)；
4、具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神，有一定領(lǐng)導(dǎo)能力，能承擔(dān)較大的工作壓力，有較強(qiáng)的溝通能力與學(xué)習(xí)能力；
5、適應(yīng)偶爾階段性出差。
