工作職責(zé):
1、產(chǎn)品估值核算：對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務(wù)會計報告；與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法；
2、產(chǎn)品估值結(jié)果核對：定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目及估值數(shù)據(jù)的準確性，建立估值差錯防范和處理機制，避免差錯；
3、系統(tǒng)維護及測試：監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，及時處理和報告異常情況；負責(zé)系統(tǒng)需求整理與提交，估值核算系統(tǒng)新業(yè)務(wù)、新版本上線測試和驗證；
4、協(xié)助管理人復(fù)核托管產(chǎn)品月報、季報及年報；復(fù)核基金產(chǎn)品清算報告等；
5、負責(zé)《托管協(xié)議》、《基金合同》的審核；建立健全的估值核算制度及操作流程；
6、按約定的頻率做好信息披露、編制托管報告和復(fù)核資產(chǎn)管理報告。
7、完成其他估值核算工作安排。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、會計類等相關(guān)專業(yè)，；
2、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經(jīng)驗；
3、具有基金從業(yè)資格證書；
4、具備較強的責(zé)任心和團隊精神，有一定領(lǐng)導(dǎo)能力，能承擔(dān)較大的工作壓力，有較強的溝通能力與學(xué)習(xí)能力；
5、適應(yīng)偶爾階段性出差。
